Приложение №1
к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования на 2018 год по ООО "Поток"
Раздел 1. Информация об организации
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Поток"
Сокращенное наименование ООО "Поток"
Место нахождения 413104, Российская Федерация, г. Энгельс, ул. 1-й Студенческий проезд, дом 2а
Фактический адрес 413104, г. Энгельс, ул. 1-й Студенческий проезд, дом 2а
ИНН 6449064530
КПП 644901001
Ф.И.О. руководителя Насонова Татьяна Григорьевна
Адрес электронной почты potok64@bk.ru
Контактный телефон (927) 058-95-29
| Приложение №2 к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования | |||||
| Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субьектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) | |||||
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период (1*) | Предложения на расчетный период регулирования |
| 1. | Показатели эффективности деятельности организации | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1.1. | Выручка (5*) | тыс.рублей | 4 648 | 4 102 | 4 111 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели рентабельности организации | ||||
| 2.1. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более | процент | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Показатели регулируемых видов деятельности организации | ||||
| 3.1. | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами (2*) | МВт | |||
| 3.2. | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности (2*) | МВт.ч. | |||
| 3.3. | Заявленная мощность (3*) | МВт | 1,765 | 1,765 | 1,906 |
| 3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего (3*) | тыс.кВт.ч. | 4 350 | 4 350 | 5 112 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей (3*) | тыс.кВт.ч. | 240 | 0 | 0 |
| 3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)(3*) | процент | 4% - приказ Минэнерго России от 13.09.12г. №432 | 4% - приказ Минэнерго России от 13.09.12г. №432 | 3,88% |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)(3*) | ООО "Поток" от 13.01.2015 года | ООО "Поток" от 26.03.2016 года | проект | |
| 3.8. | Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии (4*) | МВт.ч. | |||
| 4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации- всего (6*) | 3 906 | 4 102 | 4 111 | |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацие (2*,4*); подконтрольные расходы (3*) - всего | тыс.рублей | 3 224 | 3 305 | 3 682 |
| в том числе: | |||||
| оплата труда | 2 326 | 2 400 | 2 656 | ||
| ремонт основных фондов | 0 | 0 | 0 | ||
| материальные затраты | 898 | 900 | 1 026 | ||
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1. (2*,4*); неподконтрольные расходы (3*)- всего | 716 | 800 | 1 088 | |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | ||||
| Справочно: | |||||
| Объем условных единиц (3*) | у.е | 600 | 600 | 620 | |
| Операционные расходы на условную единицу (3*) | тыс.рублей ( у.е.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | ||||
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 18 | 18 | 19 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс.рублей на человека | 10,77 | 11,87 | 11,50 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | от 18.03.2013 (регистрационный номер Роструда от 05.09.2014 № 23/13-15). Срок действия - 31 декабря 2015 года, включительно | от 22.12.2014 г. Срок действия - 31 декабря 2018 года, включительно | ||
| Справочно: | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс.рублей | 10 | 10 | 10 | |
| Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средства | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | |
| Примечание: | |||||
| (1*) | Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования. | ||||
| (2*) | Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. | ||||
| (3*) | Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям. | ||||
| (4*) | Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности). | ||||
| (5*) | Выручка указана с учетом действующей схемы "котлообразования" (по факту 2014 года - с учетом нагрузочных потерь ) | ||||
| (6*) | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации- всего - указана без учета затрат на оплату услуг ТСО | ||||
| Приложение №3 к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования | ||||||||
| Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации | ||||||||
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период* | Предложения на расчетный период регулирования | |||
| 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие | |||
| 1. | Для организаций, относящихся с субъектам естественных монополий | |||||||
| 1.2. | услуги по передаче электрической энергии (мощности) | |||||||
| двухставочный тариф | ||||||||
| ставка на содержание сетей | руб./МВт в месяц | 194354,37 | 194354,37 | 181 488,33 | 181 488,33 | 208 559,22 | 208 559,22 | |
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) | руб./МВт.ч. | 75,04 | 75,04 | 36,35 | 36,35 | 41,00 | 41,00 | |
| одноставочный тариф | руб./МВт.ч. | 865,33 | 865,33 | 920,01 | 920,01 | 933,08 | 933,08 | |
| Примечание: | ||||||||
| * | Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования. | |||||||